| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 482.00 | 19 114.00 | 6 369.00 | 25 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 430.00 | 41 079.00 | 90 350.00 | 131 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 309.00 | 4 810.00 | 38 499.00 | 43 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 486.00 | 66 268.00 | 1 921 218.00 | 1 987 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 225 230.00 | | 225 230.00 | 225 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
BZ Autres créances | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CF Disponibilités | 214 338.00 | | 214 338.00 | 214 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 886.00 | | 575 886.00 | 575 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 372.00 | 66 268.00 | 2 497 104.00 | 2 563 372.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 990 393.00 | 867 638.00 | | 990 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 679.00 | 222 755.00 | | 240 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 073.00 | 1 200 393.00 | | 1 341 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 074.00 | 1 057 953.00 | | 966 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 758.00 | 64 596.00 | | 24 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 805.00 | 153 936.00 | | 122 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 281.00 | 42 348.00 | | 37 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 031.00 | 1 323 946.00 | | 1 156 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 104.00 | 2 524 339.00 | | 2 497 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 898.00 | | 2 168 898.00 | 2 168 898.00 |
FG Production vendue services | 370 675.00 | | 370 675.00 | 370 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 573.00 | | 2 539 573.00 | 2 539 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 416.00 | |
GE Autres charges | | | 11 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | 7 703.00 | | 4 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 089.00 | 585.00 | | 6 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 941.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 370.00 | 98 604.00 | | 102 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 650.00 | 2 461 919.00 | | 2 545 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 970.00 | 2 239 163.00 | | 2 304 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 679.00 | 222 755.00 | | 240 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 4 043.00 | | 3 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 254.00 | | 18 233.00 | 1 969 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 265.00 | | | 1 786 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 790.00 | | 11 123.00 | 145 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 199.00 | | 7 110.00 | 37 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 042.00 | 15 416.00 | | 46 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 216.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 992.00 | 15 201.00 | | 44 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
UX Autres créances clients | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 074.00 | 92 433.00 | 375 325.00 | 966 074.00 |
VI Groupe et associés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VP Divers | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 078.00 | 134 769.00 | 43 309.00 | 178 078.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 031.00 | 282 390.00 | 375 325.00 | 1 156 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |