| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 330.00 | 264.00 | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 691.00 | 24 155.00 | 4 537.00 | 28 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 863.00 | 80 883.00 | 165 980.00 | 246 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 347.00 | 4 810.00 | 38 537.00 | 43 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 495.00 | 111 178.00 | 1 995 318.00 | 2 106 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 441 151.00 | | 441 151.00 | 441 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
BZ Autres créances | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
CF Disponibilités | 438 813.00 | | 438 813.00 | 438 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 709.00 | | 1 081 709.00 | 1 081 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 204.00 | 111 178.00 | 3 077 027.00 | 3 188 204.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 891.00 | 1 436 596.00 | | 1 390 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 226.00 | 254 295.00 | | 264 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 117.00 | 1 800 891.00 | | 1 765 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 618.00 | 687 104.00 | | 596 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 891.00 | 2 177.00 | | 316 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 543.00 | 174 935.00 | | 355 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 847.00 | 52 425.00 | | 42 847.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 160 002.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 909.00 | 1 076 644.00 | | 1 311 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 027.00 | 2 877 535.00 | | 3 077 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 593.00 | 483 651.00 | | 813 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784 818.00 | | 2 784 818.00 | 2 784 818.00 |
FG Production vendue services | 502 485.00 | | 502 485.00 | 502 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 303.00 | | 3 287 303.00 | 3 287 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 186.00 | 7 446.00 | | 19 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 613.00 | 6 612.00 | | 2 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 121.00 | 506.00 | | 9 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 542.00 | 175.00 | | 9 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 943.00 | 681.00 | | 21 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 943.00 | -454.00 | | -21 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 313.00 | 92 010.00 | | 89 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 392.00 | 2 950 417.00 | | 3 311 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 165.00 | 2 696 122.00 | | 3 047 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 226.00 | 254 295.00 | | 264 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 697.00 | 3 390.00 | | 4 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 162.00 | | 151 400.00 | 1 988 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 44 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 563.00 | 28 504.00 | 2 106 495.00 | 4 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 28 413.00 | 275 554.00 | 4 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 265.00 | | 329.00 | 1 786 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 459.00 | | 151 071.00 | 157 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 926.00 | 35 575.00 | 25 133.00 | 95 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 65.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 661.00 | 35 510.00 | 25 133.00 | 94 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 543.00 | 355 543.00 | | 355 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
UX Autres créances clients | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
VB T. V. A. | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VC Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 993.00 | 94 677.00 | 384 439.00 | 592 993.00 |
VI Groupe et associés | 316 891.00 | 316 891.00 | | 316 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 832.00 | 201 485.00 | 43 347.00 | 244 832.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 909.00 | 813 593.00 | 384 439.00 | 1 311 909.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |