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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 22 749.00 | 2 592.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 555.00 | 71 912.00 | 55 643.00 | 127 555.00 |
AX Avances et acomptes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 438.00 | 4 810.00 | 38 628.00 | 43 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 162.00 | 100 736.00 | 1 887 426.00 | 1 988 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 261 424.00 | | 261 424.00 | 261 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
BZ Autres créances | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CF Disponibilités | 610 114.00 | | 610 114.00 | 610 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 279.00 | | 986 279.00 | 986 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 441.00 | 100 736.00 | 2 873 705.00 | 2 974 441.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 596.00 | 1 270 325.00 | | 1 436 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 295.00 | 266 272.00 | | 254 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 891.00 | 1 646 596.00 | | 1 800 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 104.00 | 780 652.00 | | 687 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 1 954.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 935.00 | 137 953.00 | | 174 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | 42 740.00 | | 48 595.00 |
EA Autres dettes | 160 002.00 | 80 001.00 | | 160 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 814.00 | 1 043 301.00 | | 1 072 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 705.00 | 2 689 897.00 | | 2 873 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 374.00 | | 2 473 374.00 | 2 473 374.00 |
FG Production vendue services | 467 275.00 | | 467 275.00 | 467 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 650.00 | | 2 940 650.00 | 2 940 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 5 094.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 5 094.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 5 094.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 010.00 | 96 667.00 | | 92 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 417.00 | 2 899 304.00 | | 2 950 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 122.00 | 2 633 032.00 | | 2 696 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 295.00 | 266 272.00 | | 254 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 390.00 | 3 901.00 | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 504.00 | | 5 665.00 | 1 985 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 1 988 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 157 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 265.00 | | | 1 786 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 930.00 | | 5 536.00 | 154 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 309.00 | | 129.00 | 44 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 815.00 | 14 119.00 | 3 007.00 | 84 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 550.00 | 14 119.00 | 3 007.00 | 83 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 935.00 | 174 935.00 | | 174 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
UX Autres créances clients | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 104.00 | 94 111.00 | 382 140.00 | 687 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 279.00 | 109 841.00 | 43 438.00 | 153 279.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 814.00 | 479 821.00 | 382 140.00 | 1 072 814.00 |