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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 567.00 | 21 276.00 | 5 291.00 | 26 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 319.00 | 53 313.00 | 78 006.00 | 131 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 309.00 | 4 810.00 | 38 499.00 | 43 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 460.00 | 80 664.00 | 1 907 796.00 | 1 988 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 244 055.00 | | 244 055.00 | 244 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
BZ Autres créances | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CF Disponibilités | 297 510.00 | | 297 510.00 | 297 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 315.00 | | 715 315.00 | 715 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 775.00 | 80 664.00 | 2 623 111.00 | 2 703 775.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 073.00 | 990 393.00 | | 1 131 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 252.00 | 240 679.00 | | 239 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 325.00 | 1 341 073.00 | | 1 480 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 641.00 | 966 074.00 | | 873 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 24 758.00 | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 638.00 | 122 805.00 | | 135 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 487.00 | 37 281.00 | | 35 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
EA Autres dettes | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 787.00 | 1 156 031.00 | | 1 142 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 111.00 | 2 497 104.00 | | 2 623 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 135.00 | 282 390.00 | | 362 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 480.00 | | 2 335 480.00 | 2 335 480.00 |
FG Production vendue services | 355 139.00 | | 355 139.00 | 355 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 619.00 | | 2 690 619.00 | 2 690 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GE Autres charges | | | 10 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 173.00 | 4 031.00 | | 7 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 593.00 | 6 089.00 | | 6 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 27.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 793.00 | 102 370.00 | | 83 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 865.00 | 2 545 650.00 | | 2 698 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 613.00 | 2 304 970.00 | | 2 459 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 252.00 | 240 679.00 | | 239 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 486.00 | | 1 084.00 | 1 987 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 1 988 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 157 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 265.00 | | | 1 786 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 912.00 | | 1 084.00 | 156 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 458.00 | 14 502.00 | 106.00 | 61 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | 14 502.00 | 106.00 | 60 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 638.00 | 135 638.00 | | 135 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
UX Autres créances clients | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 641.00 | 92 989.00 | 377 583.00 | 873 641.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 658.00 | 168 349.00 | 43 309.00 | 211 658.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 787.00 | 362 135.00 | 377 583.00 | 1 142 787.00 |