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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 510.00 | 23 354.00 | 4 156.00 | 27 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 420.00 | 60 196.00 | 67 225.00 | 127 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 309.00 | 4 810.00 | 38 499.00 | 43 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 504.00 | 89 625.00 | 1 895 880.00 | 1 985 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 241 702.00 | | 241 702.00 | 241 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
BZ Autres créances | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CF Disponibilités | 413 562.00 | | 413 562.00 | 413 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 017.00 | | 794 017.00 | 794 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 522.00 | 89 625.00 | 2 689 897.00 | 2 779 522.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 325.00 | 1 131 073.00 | | 1 270 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 272.00 | 239 252.00 | | 266 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 596.00 | 1 480 325.00 | | 1 646 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 652.00 | 873 641.00 | | 780 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 12 908.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 953.00 | 135 638.00 | | 137 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 740.00 | 35 487.00 | | 42 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 113.00 | | |
EA Autres dettes | 80 001.00 | 79 999.00 | | 80 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 301.00 | 1 142 787.00 | | 1 043 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 897.00 | 2 623 111.00 | | 2 689 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 086.00 | | 2 406 086.00 | 2 406 086.00 |
FG Production vendue services | 479 952.00 | | 479 952.00 | 479 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 037.00 | | 2 886 037.00 | 2 886 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | -5.00 | | 5 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 667.00 | 83 793.00 | | 96 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 304.00 | 2 698 865.00 | | 2 899 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 032.00 | 2 459 613.00 | | 2 633 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 272.00 | 239 252.00 | | 266 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 460.00 | | 2 197.00 | 1 988 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 152.00 | 1 985 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | 154 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 265.00 | | | 1 786 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 886.00 | | 2 197.00 | 157 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 854.00 | 14 013.00 | 5 052.00 | 75 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 589.00 | 14 013.00 | 5 052.00 | 74 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 953.00 | 137 953.00 | | 137 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
UX Autres créances clients | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 652.00 | 93 548.00 | 379 855.00 | 780 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 162.00 | 133 853.00 | 43 309.00 | 177 162.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 301.00 | 356 197.00 | 379 855.00 | 1 043 301.00 |