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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 489.00 | 50 977.00 | 511.00 | 51 489.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 88 988.00 | 54 893.00 | 34 094.00 | 88 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 540.00 | 31 150.00 | 13 389.00 | 44 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 360.00 | 32 686.00 | 60 674.00 | 93 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 442.00 | 219 708.00 | 825 734.00 | 1 045 442.00 |
BT Marchandises | 220 948.00 | | 220 948.00 | 220 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | 810.00 | 13 072.00 | 13 882.00 |
BZ Autres créances | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CF Disponibilités | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 765.00 | 810.00 | 379 955.00 | 380 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 207.00 | 220 518.00 | 1 205 689.00 | 1 426 207.00 |
CU Autres participations | 641 250.00 | 50 000.00 | 591 250.00 | 641 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 79 954.00 | 26 857.00 | | 79 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 904.00 | 53 097.00 | | 26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 238 836.00 | 211 932.00 | | 238 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 108.00 | 50 514.00 | | 695 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 3 353.00 | | 1 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 2 258.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 585.00 | 160 988.00 | | 201 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 301.00 | 45 014.00 | | 59 301.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | 2 982.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 852.00 | 265 111.00 | | 966 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 689.00 | 477 044.00 | | 1 205 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 003.00 | 255 823.00 | | 393 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 347.00 | | 1 360 347.00 | 1 360 347.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 455.00 | | 1 360 455.00 | 1 360 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 117.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 117.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -117.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 13 410.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 166.00 | 1 270 631.00 | | 1 451 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 261.00 | 1 217 533.00 | | 1 424 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 904.00 | 53 097.00 | | 26 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 063.00 | 2 531.00 | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 617.00 | | 699 437.00 | 350 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 1 045 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 612.00 | 226 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 314.00 | | 58 187.00 | 173 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | 641 250.00 | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 470.00 | 27 850.00 | 4 612.00 | 146 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 834.00 | 6 142.00 | | 44 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 635.00 | 21 707.00 | 4 612.00 | 101 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 585.00 | 201 585.00 | | 201 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VC Groupe et associés | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 804.00 | 121 205.00 | 410 146.00 | 694 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 872.00 | 108 843.00 | 12 029.00 | 120 872.00 |
VW T.V.A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 602.00 | 393 003.00 | 410 146.00 | 966 602.00 |