| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 45 949.00 | 2 050.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 168 069.00 | 89 981.00 | 78 088.00 | 168 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 111.00 | 43 578.00 | 3 532.00 | 47 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 719.00 | 43 904.00 | 32 814.00 | 76 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 822.00 | 273 414.00 | 833 408.00 | 1 106 822.00 |
BT Marchandises | 284 728.00 | | 284 728.00 | 284 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 229.00 | 1 013.00 | 16 215.00 | 17 229.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CF Disponibilités | 214 460.00 | | 214 460.00 | 214 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 640.00 | 1 013.00 | 550 626.00 | 551 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 464.00 | 274 427.00 | 1 384 037.00 | 1 658 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
CU Autres participations | 641 108.00 | 50 000.00 | 591 108.00 | 641 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 397 309.00 | 316 134.00 | | 397 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 865.00 | 81 174.00 | | 101 865.00 |
DL TOTAL (I) | 631 153.00 | 529 285.00 | | 631 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 659.00 | 590 725.00 | | 419 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 757.00 | 55 690.00 | | 25 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 182.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 061.00 | 238 357.00 | | 207 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 689.00 | 72 528.00 | | 95 689.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 9 552.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 884.00 | 967 034.00 | | 752 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 037.00 | 1 496 325.00 | | 1 384 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 981.00 | 734 142.00 | | 557 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 803.00 | 51 126.00 | 1 799 929.00 | 1 748 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 803.00 | 51 126.00 | 1 799 929.00 | 1 748 803.00 |
FQ Autres produits | | | 91 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 642.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 8 648.00 | | 16 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 662.00 | 2 045 875.00 | | 1 941 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 797.00 | 1 964 701.00 | | 1 839 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 865.00 | 81 174.00 | | 101 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | 3 098.00 | | 4 172.00 |