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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 800.00 | 46 083.00 | 3 716.00 | 49 800.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 155 349.00 | 95 896.00 | 59 452.00 | 155 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 839.00 | 40 745.00 | 16 094.00 | 56 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 451.00 | 277 265.00 | 806 186.00 | 1 083 451.00 |
BT Marchandises | 328 116.00 | | 328 116.00 | 328 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 241.00 | 1 013.00 | 17 227.00 | 18 241.00 |
BZ Autres créances | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CF Disponibilités | 275 633.00 | | 275 633.00 | 275 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 152.00 | 1 013.00 | 690 139.00 | 691 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 604.00 | 278 279.00 | 1 496 325.00 | 1 774 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
CU Autres participations | 641 108.00 | 50 000.00 | 591 108.00 | 641 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 316 134.00 | 230 943.00 | | 316 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 174.00 | 85 191.00 | | 81 174.00 |
DL TOTAL (I) | 529 287.00 | 448 112.00 | | 529 287.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 725.00 | 410 190.00 | | 590 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 690.00 | 24 315.00 | | 55 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 357.00 | 174 844.00 | | 238 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 528.00 | 59 268.00 | | 72 528.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 33 463.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 037.00 | 702 082.00 | | 967 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 325.00 | 1 210 195.00 | | 1 496 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 325.00 | 30 641.00 | 1 824 966.00 | 1 794 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 325.00 | 30 641.00 | 1 824 966.00 | 1 794 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | 20.00 | | 21 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 100.00 | 20.00 | | 81 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 121.00 | 141.00 | | 72 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 432.00 | 60 141.00 | | 128 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 332.00 | -60 121.00 | | -47 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 5 233.00 | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 875.00 | 1 733 059.00 | | 2 045 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 701.00 | 1 647 868.00 | | 1 964 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 174.00 | 85 191.00 | | 81 174.00 |