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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 155 349.00 | 86 204.00 | 69 144.00 | 155 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 540.00 | 43 542.00 | 998.00 | 44 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 720.00 | 70 081.00 | 24 639.00 | 94 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 501.00 | 301 317.00 | 879 183.00 | 1 180 501.00 |
BT Marchandises | 205 265.00 | | 205 265.00 | 205 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116.00 | 1 013.00 | 14 102.00 | 15 116.00 |
BZ Autres créances | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CF Disponibilités | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 024.00 | 1 013.00 | 331 011.00 | 332 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 526.00 | 302 330.00 | 1 210 195.00 | 1 512 526.00 |
CU Autres participations | 701 088.00 | 50 000.00 | 651 088.00 | 701 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 230 943.00 | 158 350.00 | | 230 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 191.00 | 72 593.00 | | 85 191.00 |
DL TOTAL (I) | 448 112.00 | 362 921.00 | | 448 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 190.00 | 459 130.00 | | 410 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 315.00 | 71 514.00 | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 844.00 | 153 628.00 | | 174 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 268.00 | 68 775.00 | | 59 268.00 |
EA Autres dettes | 33 463.00 | 53 794.00 | | 33 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 082.00 | 806 843.00 | | 702 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 195.00 | 1 169 765.00 | | 1 210 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 649.00 | 450 801.00 | | 408 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 149.00 | 6 930.00 | 1 582 079.00 | 1 575 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 149.00 | 6 930.00 | 1 582 079.00 | 1 575 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 4 090.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 4 090.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 4 503.00 | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 141.00 | 4 503.00 | | 60 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 121.00 | -413.00 | | -60 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 18 498.00 | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 059.00 | 1 571 078.00 | | 1 733 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 868.00 | 1 498 485.00 | | 1 647 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 191.00 | 72 593.00 | | 85 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 868.00 | 7 406.00 | | 7 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |