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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 88 988.00 | 72 691.00 | 16 296.00 | 88 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 540.00 | 39 411.00 | 5 128.00 | 44 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 719.00 | 58 011.00 | 36 708.00 | 94 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 301.00 | 271 604.00 | 782 696.00 | 1 054 301.00 |
BT Marchandises | 199 196.00 | | 199 196.00 | 199 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 499.00 | 1 013.00 | 117 486.00 | 118 499.00 |
BZ Autres créances | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CF Disponibilités | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 081.00 | 1 013.00 | 387 068.00 | 388 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 382.00 | 272 617.00 | 1 169 765.00 | 1 442 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
CU Autres participations | 641 250.00 | 50 000.00 | 591 250.00 | 641 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 158 350.00 | 106 858.00 | | 158 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 593.00 | 51 491.00 | | 72 593.00 |
DL TOTAL (I) | 362 921.00 | 290 328.00 | | 362 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 130.00 | 573 886.00 | | 459 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 514.00 | 1 904.00 | | 71 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 628.00 | 179 557.00 | | 153 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 775.00 | 48 427.00 | | 68 775.00 |
EA Autres dettes | 53 794.00 | 31 049.00 | | 53 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 843.00 | 835 155.00 | | 806 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 765.00 | 1 125 484.00 | | 1 169 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 801.00 | 375 970.00 | | 450 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 521.00 | | 6 570.00 | 1 052 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 1 054 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 228 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 989.00 | | | 173 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 468.00 | | 6 570.00 | 226 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 063.00 | | | 652 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 851.00 | 27 038.00 | 286.00 | 194 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 362.00 | 27 036.00 | 286.00 | 143 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 628.00 | 153 628.00 | | 153 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 856.00 | 102 814.00 | 356 041.00 | 458 856.00 |
VI Groupe et associés | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 179.00 | 153 150.00 | 12 029.00 | 165 179.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 843.00 | 450 801.00 | 356 041.00 | 806 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |