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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 88 988.00 | 63 792.00 | 25 195.00 | 88 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 540.00 | 35 281.00 | 9 259.00 | 44 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 939.00 | 44 288.00 | 48 651.00 | 92 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 521.00 | 244 851.00 | 807 669.00 | 1 052 521.00 |
BT Marchandises | 192 809.00 | | 192 809.00 | 192 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 017.00 | 810.00 | 44 207.00 | 45 017.00 |
BZ Autres créances | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
CF Disponibilités | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 624.00 | 810.00 | 317 814.00 | 318 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 145.00 | 245 661.00 | 1 125 484.00 | 1 371 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
CU Autres participations | 641 250.00 | 50 000.00 | 591 250.00 | 641 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 106 858.00 | 79 954.00 | | 106 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 491.00 | 26 904.00 | | 51 491.00 |
DL TOTAL (I) | 290 328.00 | 238 836.00 | | 290 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 886.00 | 695 108.00 | | 573 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 1 501.00 | | 1 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 250.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 557.00 | 201 585.00 | | 179 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 427.00 | 59 301.00 | | 48 427.00 |
EA Autres dettes | 31 049.00 | 9 105.00 | | 31 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 155.00 | 966 852.00 | | 835 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 484.00 | 1 205 689.00 | | 1 125 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 970.00 | 393 003.00 | | 375 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 743.00 | | 1 403 743.00 | 1 403 743.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 797.00 | | 1 403 797.00 | 1 403 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 9.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 9.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -9.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 4 319.00 | | 11 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 557.00 | 1 451 166.00 | | 1 501 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 066.00 | 1 424 261.00 | | 1 450 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 491.00 | 26 904.00 | | 51 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 903.00 | 4 063.00 | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 442.00 | | 9 180.00 | 1 045 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 1 052 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 226 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 489.00 | | 7 500.00 | 166 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 889.00 | | 1 680.00 | 226 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 063.00 | | | 652 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 708.00 | 27 244.00 | 2 101.00 | 169 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 977.00 | 511.00 | | 50 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 730.00 | 26 732.00 | 2 101.00 | 118 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 557.00 | 179 557.00 | | 179 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VC Groupe et associés | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 599.00 | 114 743.00 | 388 664.00 | 573 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 205.00 | | | 121 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 803.00 | 91 773.00 | 12 029.00 | 103 803.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 825.00 | 375 970.00 | 388 664.00 | 834 825.00 |