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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 42 404 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 754 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 836 000.00 | |
BZ Autres créances | 5 998 880.00 | | 5 998 880.00 | 5 998 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 415.00 | | 360 415.00 | 360 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 473 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 227 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 833 328.00 | | | 2 833 328.00 |
CU Autres participations | 46 575 833.00 | | 46 575 833.00 | 46 575 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 964 000.00 | 19 148 000.00 | | 21 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 664 348.00 | 1 778 325.00 | | 5 664 348.00 |
DG Autres réserves | -3 642 000.00 | 5 264 000.00 | | -3 642 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 554.00 | -1 487 845.00 | | -1 407 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 021.00 | 80 291.00 | | -365 021.00 |
DL TOTAL (I) | 20 169 000.00 | 26 645 000.00 | | 20 169 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 023 273.00 | 5 735 702.00 | | 6 023 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 124 746.00 | 4 460 573.00 | | 21 124 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 894 000.00 | 16 952 000.00 | | 24 894 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846 000.00 | 10 140 000.00 | | 8 846 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 249 000.00 | 52 594 000.00 | | 64 249 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 227 000.00 | 84 077 000.00 | | 85 227 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 332 333.00 | 1 115 173.00 | | 9 332 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 847 000.00 | 2 232 000.00 | | 1 847 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 808 000.00 | 4 838 000.00 | | 808 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 030.00 | 148 680.00 | 593 710.00 | 445 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 861 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 540 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -40 437 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -294 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -600 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -473 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 582.00 | | | 498 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 582.00 | | | 498 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 582.00 | | | -498 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 288.00 | 764 557.00 | | 2 108 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 308.00 | 684 266.00 | | 2 473 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 021.00 | 80 291.00 | | -365 021.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 426 000.00 | 4 160 000.00 | | 2 426 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 579 000.00 | 1 928 000.00 | | 579 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 848 000.00 | 2 232 000.00 | | 1 848 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 405 281.00 | | 18 170 552.00 | 28 405 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 575 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 575 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 405 281.00 | | 18 170 552.00 | 28 405 281.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 023 273.00 | 6 023 273.00 | | 6 023 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 817.00 | 169 817.00 | | 169 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
UX Autres créances clients | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
VB T. V. A. | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
VC Groupe et associés | 5 881 590.00 | | | 5 881 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 124 686.00 | 3 064 686.00 | 11 760 000.00 | 21 124 686.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 311 805.00 | 3 478 477.00 | 2 833 328.00 | 6 311 805.00 |
VW T.V.A. | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 392 333.00 | 9 332 333.00 | 11 760 000.00 | 27 392 333.00 |