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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 575 833.00 | | 46 575 833.00 | 46 575 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 926.00 | | 488 926.00 | 488 926.00 |
BZ Autres créances | 4 921 686.00 | | 4 921 686.00 | 4 921 686.00 |
CF Disponibilités | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 453.00 | | 5 446 453.00 | 5 446 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 022 286.00 | | 52 022 286.00 | 52 022 286.00 |
CU Autres participations | 46 575 833.00 | | 46 575 833.00 | 46 575 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 086 300.00 | 27 086 300.00 | | 27 086 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 032.00 | 6 576 032.00 | | 6 576 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
DH Report à nouveau | -414 211.00 | 400 512.00 | | -414 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 086.00 | -814 723.00 | | -817 086.00 |
DL TOTAL (I) | 32 452 114.00 | 33 269 201.00 | | 32 452 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 030 776.00 | 21 403 623.00 | | 19 030 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 363.00 | 2 247 986.00 | | 397 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 107.00 | 563 524.00 | | 139 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 570 171.00 | 24 215 134.00 | | 19 570 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 022 286.00 | 57 484 335.00 | | 52 022 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 258.00 | 24 215 134.00 | | 2 599 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 864.00 | | 1 937 864.00 | 1 937 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 864.00 | | 1 937 864.00 | 1 937 864.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 172.00 | 2 378 151.00 | | 2 082 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 259.00 | 3 192 875.00 | | 2 899 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 086.00 | -814 723.00 | | -817 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 576 824.00 | | | 46 576 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 575 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 46 575 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 575 833.00 | | | 46 575 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 970 913.00 | | 16 970 913.00 | 16 970 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 364.00 | 397 364.00 | | 397 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 488 927.00 | 488 927.00 | | 488 927.00 |
VB T. V. A. | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VC Groupe et associés | 4 816 988.00 | 4 816 988.00 | | 4 816 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 863.00 | 2 059 863.00 | | 2 059 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410 612.00 | 5 410 612.00 | | 5 410 612.00 |
VW T.V.A. | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 570 171.00 | 2 599 258.00 | 16 970 913.00 | 19 570 171.00 |