| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 576 823.00 | 990.00 | 46 575 833.00 | 46 576 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 598.00 | | 3 117 598.00 | 3 117 598.00 |
BZ Autres créances | 7 710 631.00 | | 7 710 631.00 | 7 710 631.00 |
CF Disponibilités | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 908 502.00 | | 10 908 502.00 | 10 908 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 485 326.00 | 990.00 | 57 484 335.00 | 57 485 326.00 |
CU Autres participations | 46 575 833.00 | | 46 575 833.00 | 46 575 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 086 300.00 | 27 086 300.00 | | 27 086 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 032.00 | 6 576 032.00 | | 6 576 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DH Report à nouveau | 400 512.00 | -243 972.00 | | 400 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 723.00 | 665 565.00 | | -814 723.00 |
DL TOTAL (I) | 33 269 201.00 | 34 083 925.00 | | 33 269 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 403 623.00 | 20 578 376.00 | | 21 403 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 986.00 | 422 201.00 | | 2 247 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 524.00 | 80 039.00 | | 563 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 215 134.00 | 21 080 617.00 | | 24 215 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 484 335.00 | 55 164 542.00 | | 57 484 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 215 134.00 | 4 109 704.00 | | 24 215 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 832.00 | | 2 293 832.00 | 2 293 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 832.00 | | 2 293 832.00 | 2 293 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 151.00 | 3 120 843.00 | | 2 378 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 875.00 | 2 455 278.00 | | 3 192 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 723.00 | 665 565.00 | | -814 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 576 824.00 | | | 46 576 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 575 833.00 | | | 46 575 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 970 913.00 | 16 970 913.00 | | 16 970 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 986.00 | 2 247 986.00 | | 2 247 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 598.00 | | | 3 117 598.00 |
VB T. V. A. | 417 312.00 | | | 417 312.00 |
VC Groupe et associés | 7 243 716.00 | | | 7 243 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 432 710.00 | 4 432 710.00 | | 4 432 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828 229.00 | 10 828 229.00 | | 10 828 229.00 |
VW T.V.A. | 519 600.00 | 519 600.00 | | 519 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 215 133.00 | 24 215 133.00 | | 24 215 133.00 |