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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 676.00 | 315.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 576 824.00 | 676.00 | 46 576 148.00 | 46 576 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 800.00 | | 2 375 800.00 | 2 375 800.00 |
BZ Autres créances | 8 178 100.00 | | 8 178 100.00 | 8 178 100.00 |
CF Disponibilités | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 576 014.00 | | 10 576 014.00 | 10 576 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 152 838.00 | 676.00 | 57 152 162.00 | 57 152 838.00 |
CU Autres participations | 46 575 833.00 | | 46 575 833.00 | 46 575 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 086 300.00 | 27 086 300.00 | | 27 086 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 033.00 | 6 576 033.00 | | 6 576 033.00 |
DH Report à nouveau | -2 230 313.00 | -1 022 677.00 | | -2 230 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 340.00 | -1 207 635.00 | | 1 986 340.00 |
DL TOTAL (I) | 33 418 360.00 | 31 432 020.00 | | 33 418 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 311 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429 422.00 | 2 738 497.00 | | 21 429 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 318.00 | 614 765.00 | | 1 854 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 062.00 | 136 326.00 | | 450 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 733 802.00 | 18 800 598.00 | | 23 733 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 152 162.00 | 50 232 616.00 | | 57 152 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 762 889.00 | 6 620 598.00 | | 6 762 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 968.00 | | 1 913 968.00 | 1 913 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 968.00 | | 1 913 968.00 | 1 913 968.00 |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 443.00 | 671 712.00 | | 52 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 443.00 | 671 712.00 | | 52 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 443.00 | -671 712.00 | | -52 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 304.00 | 588 962.00 | | 4 876 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 964.00 | 1 796 597.00 | | 2 889 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 340.00 | -1 207 635.00 | | 1 986 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 576 824.00 | | | 46 576 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 575 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 576 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 575 833.00 | | | 46 575 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 396.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 396.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 970 913.00 | | | 16 970 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 318.00 | 1 854 318.00 | | 1 854 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 800.00 | 2 375 800.00 | | 2 375 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 438 186.00 | 438 186.00 | | 438 186.00 |
VC Groupe et associés | 7 688 392.00 | 7 688 392.00 | | 7 688 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 458 508.00 | 4 458 508.00 | | 4 458 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 900.00 | 10 504 297.00 | 49 603.00 | 10 553 900.00 |
VW T.V.A. | 433 664.00 | 433 664.00 | | 433 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 733 801.00 | 6 762 888.00 | | 23 733 801.00 |