| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 42 404 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 306 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 280.00 | 711.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 47 264 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 369 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 456 837.00 | | 3 456 837.00 | 3 456 837.00 |
CF Disponibilités | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 31 103 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 367 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 005 828.00 | | | 3 005 828.00 |
CU Autres participations | 46 575 833.00 | | 46 575 833.00 | 46 575 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 086 000.00 | 26 426 000.00 | | 27 086 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 033.00 | 5 664 348.00 | | 6 576 033.00 |
DG Autres réserves | -2 581 000.00 | -3 272 000.00 | | -2 581 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 677.00 | -1 772 575.00 | | -1 022 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 635.00 | 749 897.00 | | -1 207 635.00 |
DL TOTAL (I) | 25 534 000.00 | 24 221 000.00 | | 25 534 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 311 010.00 | 18 140 181.00 | | 15 311 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 640 000.00 | 24 891 000.00 | | 15 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 549 000.00 | 11 452 000.00 | | 11 549 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 326.00 | 87 980.00 | | 136 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 833 000.00 | 56 557 000.00 | | 52 833 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 367 000.00 | 80 778 000.00 | | 78 367 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 620 598.00 | 3 248 667.00 | | 6 620 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 615.00 | 321.00 | | 124 615.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 414 000.00 | 584 000.00 | | 414 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
FQ Autres produits | | | 800 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -39 309 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -369 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 265 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 314 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 712.00 | 96 859.00 | | 671 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 712.00 | 96 859.00 | | 671 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 712.00 | -96 859.00 | | -671 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 249 000.00 | -1 919 000.00 | | -3 249 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 962.00 | 2 066 832.00 | | 588 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 597.00 | 1 316 934.00 | | 1 796 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207 635.00 | 749 897.00 | | -1 207 635.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 664 000.00 | 737 000.00 | | 664 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 414 000.00 | 584 000.00 | | 414 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 575 833.00 | | 991.00 | 46 575 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 575 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 576 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 575 833.00 | | | 46 575 833.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 765.00 | 614 765.00 | | 614 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
UX Autres créances clients | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
VC Groupe et associés | 3 276 040.00 | 319 815.00 | 2 956 225.00 | 3 276 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 186 395.00 | 3 006 395.00 | 12 180 000.00 | 15 186 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 497.00 | 2 738 497.00 | | 2 738 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 971.00 | 843 143.00 | 3 005 828.00 | 3 648 971.00 |
VW T.V.A. | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 800 597.00 | 6 620 597.00 | 12 180 000.00 | 18 800 597.00 |