| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 576 823.00 | 990.00 | 46 575 833.00 | 46 576 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 334.00 | | 692 334.00 | 692 334.00 |
BZ Autres créances | 7 439 085.00 | | 7 439 085.00 | 7 439 085.00 |
CF Disponibilités | 457 289.00 | | 457 289.00 | 457 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 588 709.00 | | 8 588 709.00 | 8 588 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 165 533.00 | 990.00 | 55 164 542.00 | 55 165 533.00 |
CU Autres participations | 46 575 833.00 | | 46 575 833.00 | 46 575 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 086 300.00 | 27 086 300.00 | | 27 086 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 032.00 | 6 576 032.00 | | 6 576 032.00 |
DH Report à nouveau | -243 972.00 | -2 230 312.00 | | -243 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 565.00 | 1 986 340.00 | | 665 565.00 |
DL TOTAL (I) | 34 083 925.00 | 33 418 360.00 | | 34 083 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 578 376.00 | 21 429 421.00 | | 20 578 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 201.00 | 1 854 318.00 | | 422 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | 450 061.00 | | 80 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 080 617.00 | 23 733 801.00 | | 21 080 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 164 542.00 | 57 152 161.00 | | 55 164 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 704.00 | 6 762 888.00 | | 4 109 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 195.00 | | 1 558 195.00 | 1 558 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 195.00 | | 1 558 195.00 | 1 558 195.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 843.00 | 4 876 304.00 | | 3 120 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 278.00 | 2 889 964.00 | | 2 455 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 565.00 | 1 986 340.00 | | 665 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 576 824.00 | | | 46 576 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 575 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 576 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 575 833.00 | | | 46 575 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 315.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 315.00 | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 970 913.00 | | | 16 970 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 201.00 | 422 201.00 | | 422 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 692 334.00 | 692 334.00 | | 692 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VC Groupe et associés | 7 340 224.00 | 7 340 224.00 | | 7 340 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 607 463.00 | 3 607 463.00 | | 3 607 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 131 420.00 | 8 131 420.00 | | 8 131 420.00 |
VW T.V.A. | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 080 616.00 | 4 109 703.00 | | 21 080 616.00 |