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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 152.00 | 702.00 | 2 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744.00 | 2 152.00 | 1 592.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 960.00 | 691.00 | 522 268.00 | 522 960.00 |
BZ Autres créances | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CF Disponibilités | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 124.00 | 691.00 | 709 433.00 | 710 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 869.00 | 2 843.00 | 711 026.00 | 713 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 154 967.00 | 123 657.00 | | 154 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 589.00 | 31 310.00 | | 29 589.00 |
DL TOTAL (I) | 199 956.00 | 170 367.00 | | 199 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 111.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 816.00 | 410 920.00 | | 292 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 787.00 | 144 415.00 | | 197 787.00 |
EA Autres dettes | 20 074.00 | 105.00 | | 20 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 069.00 | 555 553.00 | | 511 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 026.00 | 725 921.00 | | 711 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 816.00 | 292 816.00 | | 292 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 522 960.00 | | | 522 960.00 |
VB T. V. A. | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 852.00 | 596 852.00 | | 596 852.00 |
VW T.V.A. | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 070.00 | 511 070.00 | | 511 070.00 |