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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 944.00 | 4 046.00 | 898.00 | 4 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709.00 | 4 046.00 | 1 663.00 | 5 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 183.00 | | 424 183.00 | 424 183.00 |
BZ Autres créances | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
CF Disponibilités | 262 521.00 | | 262 521.00 | 262 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 722.00 | | 776 722.00 | 776 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 432.00 | 4 046.00 | 778 386.00 | 782 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 216 667.00 | 215 884.00 | | 216 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | 782.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 236 246.00 | 232 067.00 | | 236 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 101.00 | 34 194.00 | | 13 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 875.00 | 540 586.00 | | 340 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 135.00 | 213 025.00 | | 185 135.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 802.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 140.00 | 788 610.00 | | 542 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 386.00 | 1 020 677.00 | | 778 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 140.00 | 788 610.00 | | 542 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 875.00 | 340 875.00 | | 340 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 424 184.00 | 424 184.00 | | 424 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VI Groupe et associés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 951.00 | 514 951.00 | | 514 951.00 |
VW T.V.A. | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 140.00 | 542 140.00 | | 542 140.00 |