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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103.00 | 2 778.00 | 2 325.00 | 5 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993.00 | 2 778.00 | 3 215.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 540.00 | | 565 540.00 | 565 540.00 |
BZ Autres créances | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
CF Disponibilités | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 713.00 | | 822 713.00 | 822 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 707.00 | 2 778.00 | 825 929.00 | 828 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 184 556.00 | 154 967.00 | | 184 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 983.00 | 29 589.00 | | 10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 210 939.00 | 199 956.00 | | 210 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367.00 | 390.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 095.00 | 292 816.00 | | 392 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 736.00 | 197 787.00 | | 209 736.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 20 074.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 989.00 | 511 069.00 | | 614 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 929.00 | 711 026.00 | | 825 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 989.00 | 511 069.00 | | 614 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 096.00 | 392 096.00 | | 392 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 565 541.00 | | | 565 541.00 |
VB T. V. A. | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
VI Groupe et associés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 847.00 | 671 847.00 | | 671 847.00 |
VW T.V.A. | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 989.00 | 614 989.00 | | 614 989.00 |