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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 300.00 | 4 798.00 | 52 502.00 | 57 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 080.00 | 4 798.00 | 53 282.00 | 58 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 627.00 | | 571 627.00 | 571 627.00 |
BZ Autres créances | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CF Disponibilités | 477 531.00 | | 477 531.00 | 477 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 275.00 | | 1 168 275.00 | 1 168 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 356.00 | 4 798.00 | 1 221 557.00 | 1 226 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 220 846.00 | 216 667.00 | | 220 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107.00 | 4 178.00 | | 3 107.00 |
DL TOTAL (I) | 239 353.00 | 236 246.00 | | 239 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 266.00 | 13 101.00 | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 719.00 | 340 875.00 | | 687 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 668.00 | 185 135.00 | | 245 668.00 |
EA Autres dettes | 9 834.00 | 3 027.00 | | 9 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 204.00 | 542 140.00 | | 982 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 557.00 | 778 386.00 | | 1 221 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 720.00 | 687 720.00 | | 687 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 571 627.00 | 571 627.00 | | 571 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 702.00 | 6 720.00 | 21 983.00 | 28 702.00 |
VI Groupe et associés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 494.00 | 691 494.00 | | 691 494.00 |
VW T.V.A. | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 204.00 | 960 221.00 | 21 983.00 | 982 204.00 |