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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | 2 726.00 | 2 197.00 | 4 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814.00 | 2 726.00 | 3 087.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 133.00 | | 447 133.00 | 447 133.00 |
BZ Autres créances | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
CF Disponibilités | 258 611.00 | | 258 611.00 | 258 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 011.00 | | 812 011.00 | 812 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 825.00 | 2 726.00 | 815 098.00 | 817 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 195 539.00 | 184 556.00 | | 195 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 345.00 | 10 983.00 | | 20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 231 284.00 | 210 939.00 | | 231 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 073.00 | 12 367.00 | | 23 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 347.00 | 392 095.00 | | 380 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 393.00 | 209 736.00 | | 180 393.00 |
EA Autres dettes | | 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 813.00 | 614 989.00 | | 583 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 098.00 | 825 929.00 | | 815 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 813.00 | 614 989.00 | | 583 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 347.00 | 380 347.00 | | 380 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 447 134.00 | 447 134.00 | | 447 134.00 |
VB T. V. A. | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
VI Groupe et associés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 275.00 | 554 275.00 | | 554 275.00 |
VW T.V.A. | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 814.00 | 583 814.00 | | 583 814.00 |