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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 3 967.00 | 2 084.00 | 6 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942.00 | 3 967.00 | 2 974.00 | 6 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 995.00 | | 545 995.00 | 545 995.00 |
BZ Autres créances | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
CF Disponibilités | 377 812.00 | | 377 812.00 | 377 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 702.00 | | 1 017 702.00 | 1 017 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 644.00 | 3 967.00 | 1 020 677.00 | 1 024 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 215 884.00 | 195 539.00 | | 215 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | 20 345.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 232 067.00 | 231 284.00 | | 232 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 194.00 | 23 073.00 | | 34 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 586.00 | 380 347.00 | | 540 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 025.00 | 180 393.00 | | 213 025.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 610.00 | 583 813.00 | | 788 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 677.00 | 815 098.00 | | 1 020 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 610.00 | 583 813.00 | | 788 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 587.00 | 540 587.00 | | 540 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 545 996.00 | 545 996.00 | | 545 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
VI Groupe et associés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 765.00 | 640 765.00 | | 640 765.00 |
VW T.V.A. | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 610.00 | 788 610.00 | | 788 610.00 |