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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 194.00 | 4 194.00 | 8 000.00 | 12 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 203.00 | 93 370.00 | 18 833.00 | 112 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 397.00 | 97 565.00 | 116 833.00 | 214 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
084 Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
110 Total général Actif | 244 151.00 | 97 565.00 | 146 586.00 | 244 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 179.00 | 339 799.00 | | 362 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 794.00 | 5 469.00 | | 1 794.00 |
230 Autres produits | 2 941.00 | 2 908.00 | | 2 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 914.00 | 348 175.00 | | 366 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 316.00 | 122 994.00 | | 129 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 435.00 | -1 389.00 | | 5 435.00 |
242 Autres charges externes. | 59 840.00 | 57 208.00 | | 59 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 3 444.00 | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 856.00 | 116 121.00 | | 122 856.00 |
252 Charges sociales | 29 858.00 | 33 081.00 | | 29 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 490.00 | 11 110.00 | | 6 490.00 |
262 Autres charges | 566.00 | 561.00 | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 615.00 | 343 130.00 | | 356 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 298.00 | 5 045.00 | | 10 298.00 |
294 Charges financières | 2 276.00 | 3 241.00 | | 2 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 022.00 | -221.00 | | 8 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 488.00 | | | 205 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |