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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 494.00 | 5 227.00 | 8 267.00 | 13 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 934.00 | 98 396.00 | 16 539.00 | 114 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 429.00 | 103 623.00 | 114 806.00 | 218 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
084 Disponibilités | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
110 Total général Actif | 254 621.00 | 103 623.00 | 150 998.00 | 254 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 200.00 | 362 179.00 | | 370 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231.00 | | | 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 743.00 | 1 794.00 | | 2 743.00 |
230 Autres produits | 2 804.00 | 2 941.00 | | 2 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 978.00 | 366 914.00 | | 375 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 590.00 | 129 316.00 | | 134 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 397.00 | 5 435.00 | | 6 397.00 |
242 Autres charges externes. | 59 452.00 | 59 840.00 | | 59 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | 2 254.00 | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 536.00 | 122 856.00 | | 121 536.00 |
252 Charges sociales | 33 385.00 | 29 858.00 | | 33 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 058.00 | 6 490.00 | | 6 058.00 |
262 Autres charges | -1 529.00 | 566.00 | | -1 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 723.00 | 356 615.00 | | 362 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 254.00 | 10 298.00 | | 13 254.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 2 276.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 186.00 | 8 022.00 | | 12 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |