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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 494.00 | 5 494.00 | 8 000.00 | 13 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 021.00 | 114 226.00 | 7 795.00 | 122 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 515.00 | 119 720.00 | 105 795.00 | 225 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
072 Créances – Autres | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
084 Disponibilités | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
110 Total général Actif | 318 545.00 | 119 720.00 | 198 825.00 | 318 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389 574.00 | 389 024.00 | | 389 574.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 389 574.00 | | | 389 574.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 420.00 | | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | 2 832.00 | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 571.00 | 391 855.00 | | 392 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 128.00 | 147 434.00 | | 147 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 380.00 | -6 450.00 | | 3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 68 893.00 | 68 897.00 | | 68 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | 2 396.00 | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 521.00 | 126 091.00 | | 104 521.00 |
252 Charges sociales | 19 781.00 | 26 448.00 | | 19 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 312.00 | 4 962.00 | | 5 312.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 692.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 109.00 | 370 470.00 | | 352 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 462.00 | 21 385.00 | | 40 462.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 378.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 440.00 | 21 007.00 | | 40 440.00 |