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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 494.00 | 5 494.00 | 8 000.00 | 13 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 021.00 | 116 978.00 | 5 043.00 | 122 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 515.00 | 122 473.00 | 103 043.00 | 225 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
072 Créances – Autres | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
084 Disponibilités | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 323.00 | | 127 323.00 | 127 323.00 |
110 Total général Actif | 352 838.00 | 122 473.00 | 230 366.00 | 352 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 052.00 | 389 574.00 | | 250 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 420.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
230 Autres produits | 1 499.00 | 2 577.00 | | 1 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 261.00 | 392 571.00 | | 327 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 997.00 | 147 128.00 | | 96 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 380.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 071.00 | 68 893.00 | | 57 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 2 728.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 369.00 | 104 521.00 | | 71 369.00 |
252 Charges sociales | 12 974.00 | 19 781.00 | | 12 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | 5 312.00 | | 2 752.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 366.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 618.00 | 352 109.00 | | 243 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 643.00 | 40 462.00 | | 83 643.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 22.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 284.00 | 40 440.00 | | 83 284.00 |