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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 494.00 | 5 494.00 | 8 000.00 | 13 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 934.00 | 103 952.00 | 10 982.00 | 114 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 429.00 | 109 446.00 | 108 982.00 | 218 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
072 Créances – Autres | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
084 Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
110 Total général Actif | 245 053.00 | 109 446.00 | 135 607.00 | 245 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 934.00 | 370 200.00 | | 373 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 231.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 821.00 | 2 743.00 | | 1 821.00 |
230 Autres produits | 3 030.00 | 2 804.00 | | 3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 785.00 | 375 978.00 | | 378 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 746.00 | 134 590.00 | | 135 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 018.00 | 6 397.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 56 939.00 | 59 452.00 | | 56 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 2 834.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 092.00 | 121 536.00 | | 123 092.00 |
252 Charges sociales | 41 703.00 | 33 385.00 | | 41 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 824.00 | 6 058.00 | | 5 824.00 |
262 Autres charges | 746.00 | -1 529.00 | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 254.00 | 362 723.00 | | 368 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 531.00 | 13 254.00 | | 10 531.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 690.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 378.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 980.00 | 12 186.00 | | 9 980.00 |