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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 494.00 | 5 494.00 | 8 000.00 | 13 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 234.00 | 108 914.00 | 7 320.00 | 116 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 729.00 | 114 409.00 | 105 320.00 | 219 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
072 Créances – Autres | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
084 Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
110 Total général Actif | 259 137.00 | 114 409.00 | 144 729.00 | 259 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389 024.00 | 373 934.00 | | 389 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 821.00 | | |
230 Autres produits | 2 832.00 | 3 030.00 | | 2 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 855.00 | 378 785.00 | | 391 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 434.00 | 135 746.00 | | 147 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 450.00 | 1 018.00 | | -6 450.00 |
242 Autres charges externes. | 68 897.00 | 56 939.00 | | 68 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 3 187.00 | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 091.00 | 123 092.00 | | 126 091.00 |
252 Charges sociales | 26 448.00 | 41 703.00 | | 26 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 962.00 | 5 824.00 | | 4 962.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 746.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 470.00 | 368 254.00 | | 370 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 385.00 | 10 531.00 | | 21 385.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 128.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 007.00 | 9 980.00 | | 21 007.00 |