| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 2 867.00 | 2 111.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 498.00 | 45 404.00 | 41 094.00 | 86 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 216.00 | 48 271.00 | 1 418 945.00 | 1 467 216.00 |
BT Marchandises | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 329.00 | | 333 329.00 | 333 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 545.00 | 48 271.00 | 1 752 274.00 | 1 800 545.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 447.00 | 276 013.00 | | 401 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 755.00 | 125 434.00 | | 127 755.00 |
DL TOTAL (I) | 540 202.00 | 412 447.00 | | 540 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 096.00 | 879 527.00 | | 763 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 209.00 | 139 293.00 | | 151 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 310.00 | 210 631.00 | | 216 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 601.00 | 65 136.00 | | 80 601.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 073.00 | 1 294 587.00 | | 1 212 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 274.00 | 1 707 034.00 | | 1 752 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 815.00 | | 1 401.00 | 1 465 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 075.00 | | 1 401.00 | 90 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 106.00 | 10 165.00 | | 38 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | 10 165.00 | | 38 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 310.00 | 216 310.00 | | 216 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 095.00 | 119 376.00 | 508 466.00 | 763 095.00 |
VI Groupe et associés | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VP Divers | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 072.00 | 568 353.00 | 508 466.00 | 1 212 072.00 |