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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 4 362.00 | 616.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 017.00 | 76 160.00 | 17 858.00 | 94 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 406.00 | 80 522.00 | 1 393 884.00 | 1 474 406.00 |
BT Marchandises | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 007.00 | | 323 007.00 | 323 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 413.00 | 80 522.00 | 1 716 891.00 | 1 797 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 799 421.00 | 656 025.00 | | 799 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 280.00 | 143 396.00 | | 157 280.00 |
DL TOTAL (I) | 967 701.00 | 810 421.00 | | 967 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 958.00 | 600 660.00 | | 451 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 809.00 | 48 198.00 | | 52 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 310.00 | 180 610.00 | | 182 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 113.00 | 69 279.00 | | 62 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 190.00 | 898 747.00 | | 749 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 891.00 | 1 709 168.00 | | 1 716 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 830.00 | 448 899.00 | | 440 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 867.00 | | 2 539.00 | 1 471 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 617.00 | | 2 379.00 | 96 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 160.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 268.00 | 11 254.00 | | 69 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 268.00 | 11 254.00 | | 69 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 310.00 | 182 310.00 | | 182 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 958.00 | 143 598.00 | 308 360.00 | 451 958.00 |
VI Groupe et associés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 190.00 | 440 830.00 | 308 360.00 | 749 190.00 |