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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 3 865.00 | 1 113.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 639.00 | 65 403.00 | 26 236.00 | 91 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 867.00 | 69 268.00 | 1 402 599.00 | 1 471 867.00 |
BT Marchandises | 87 027.00 | 4 195.00 | 82 833.00 | 87 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 763.00 | 4 195.00 | 306 569.00 | 310 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 630.00 | 73 462.00 | 1 709 168.00 | 1 782 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 025.00 | 529 202.00 | | 656 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 396.00 | 126 824.00 | | 143 396.00 |
DL TOTAL (I) | 810 421.00 | 667 025.00 | | 810 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 660.00 | 724 660.00 | | 600 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 198.00 | 78 185.00 | | 48 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 610.00 | 163 067.00 | | 180 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 279.00 | 69 286.00 | | 69 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 747.00 | 1 035 198.00 | | 898 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 168.00 | 1 702 223.00 | | 1 709 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 899.00 | 445 258.00 | | 448 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 175.00 | | 4 692.00 | 1 467 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 925.00 | | 4 692.00 | 91 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 489.00 | 10 779.00 | | 58 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | 10 779.00 | | 58 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 980.00 | 140 132.00 | 448 702.00 | 589 980.00 |
VI Groupe et associés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 747.00 | 448 899.00 | 448 702.00 | 898 747.00 |