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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 4 772.00 | 206.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 017.00 | 83 104.00 | 10 914.00 | 94 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 406.00 | 87 876.00 | 1 386 530.00 | 1 474 406.00 |
BT Marchandises | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 282 069.00 | | 282 069.00 | 282 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 739.00 | | 444 739.00 | 444 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 144.00 | 87 876.00 | 1 831 269.00 | 1 919 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 941 701.00 | 799 421.00 | | 941 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 349.00 | 157 280.00 | | 188 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 050.00 | 967 701.00 | | 1 141 050.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 512.00 | 451 958.00 | | 310 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 281.00 | 52 809.00 | | 62 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 482.00 | 182 310.00 | | 188 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 944.00 | 62 113.00 | | 118 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 219.00 | 749 190.00 | | 680 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 269.00 | 1 716 891.00 | | 1 831 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 707.00 | 440 830.00 | | 514 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 406.00 | | | 1 474 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 522.00 | 7 354.00 | | 80 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 522.00 | 7 354.00 | | 80 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 360.00 | 145 000.00 | 163 360.00 | 308 360.00 |
VI Groupe et associés | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 410.00 | | | 151 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 067.00 | 514 707.00 | 163 360.00 | 678 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |