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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 3 366.00 | 1 612.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 947.00 | 55 123.00 | 31 824.00 | 86 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 175.00 | 58 489.00 | 1 408 686.00 | 1 467 175.00 |
BT Marchandises | 88 916.00 | | 88 916.00 | 88 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CF Disponibilités | 140 820.00 | | 140 820.00 | 140 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 536.00 | | 293 536.00 | 293 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 711.00 | 58 489.00 | 1 702 223.00 | 1 760 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 202.00 | 401 447.00 | | 529 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 824.00 | 127 755.00 | | 126 824.00 |
DL TOTAL (I) | 667 025.00 | 540 202.00 | | 667 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 660.00 | 763 096.00 | | 724 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 185.00 | 151 209.00 | | 78 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 067.00 | 216 310.00 | | 163 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 286.00 | 80 601.00 | | 69 286.00 |
EA Autres dettes | | 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 198.00 | 1 212 073.00 | | 1 035 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 223.00 | 1 752 274.00 | | 1 702 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 258.00 | 568 353.00 | | 445 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 216.00 | | 449.00 | 1 467 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 467 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 476.00 | | 449.00 | 91 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 271.00 | 10 218.00 | | 48 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 271.00 | 10 218.00 | | 48 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 067.00 | 163 067.00 | | 163 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 634.00 | 134 721.00 | 573 152.00 | 722 634.00 |
VI Groupe et associés | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 461.00 | | | 130 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 171.00 | 445 258.00 | 573 152.00 | 1 033 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |