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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 4 864.00 | 114.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 617.00 | 86 268.00 | 11 349.00 | 97 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 006.00 | 91 133.00 | 1 387 873.00 | 1 479 006.00 |
BT Marchandises | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 473 736.00 | | 473 736.00 | 473 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 850.00 | | 657 850.00 | 657 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 855.00 | 91 133.00 | 2 045 723.00 | 2 136 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 050.00 | 941 701.00 | | 1 115 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 219.00 | 188 349.00 | | 244 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 269.00 | 1 141 050.00 | | 1 370 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 554.00 | 310 512.00 | | 165 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 066.00 | 62 281.00 | | 97 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 538.00 | 188 482.00 | | 278 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 296.00 | 118 944.00 | | 134 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 454.00 | 680 219.00 | | 675 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 723.00 | 1 831 269.00 | | 2 045 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 406.00 | | 4 600.00 | 1 474 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 996.00 | | 3 600.00 | 98 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 1 000.00 | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 876.00 | 3 257.00 | | 87 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 876.00 | 3 257.00 | | 87 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 538.00 | 278 538.00 | | 278 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 554.00 | 151 411.00 | 14 143.00 | 165 554.00 |
VI Groupe et associés | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 410.00 | | | 151 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 454.00 | 661 311.00 | 14 143.00 | 675 454.00 |