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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 756.00 | 55 293.00 | 32 464.00 | 87 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 756.00 | 55 293.00 | 32 464.00 | 87 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
072 Créances – Autres | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
084 Disponibilités | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
110 Total général Actif | 160 952.00 | 55 293.00 | 105 659.00 | 160 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 906.00 | | | 213 906.00 |
222 Production stockée | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 227.00 | | | 230 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
252 Charges sociales | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 867.00 | | | 224 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 239.00 | | | 21 239.00 |