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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 581.00 | 81 230.00 | 21 351.00 | 102 581.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 081.00 | 81 230.00 | 21 851.00 | 103 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
072 Créances – Autres | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
084 Disponibilités | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 839.00 | | 269 839.00 | 269 839.00 |
110 Total général Actif | 372 919.00 | 81 230.00 | 291 690.00 | 372 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
222 Production stockée | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 473.00 | | | 294 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
252 Charges sociales | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 103.00 | | | 19 103.00 |