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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 319.00 | 78 002.00 | 25 317.00 | 103 319.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 819.00 | 78 002.00 | 25 817.00 | 103 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
072 Créances – Autres | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
084 Disponibilités | 84 361.00 | | 84 361.00 | 84 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
110 Total général Actif | 265 415.00 | 78 002.00 | 187 413.00 | 265 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 241.00 | | | 332 241.00 |
222 Production stockée | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 467.00 | | | 362 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -51.00 | | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
252 Charges sociales | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 923.00 | | | 326 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 189.00 | | | 32 189.00 |