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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 107.00 | 90 659.00 | 20 448.00 | 111 107.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 607.00 | 90 659.00 | 20 948.00 | 111 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
084 Disponibilités | 126 009.00 | | 126 009.00 | 126 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 058.00 | | 253 058.00 | 253 058.00 |
110 Total général Actif | 364 665.00 | 90 659.00 | 274 006.00 | 364 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 175.00 | | | 417 175.00 |
222 Production stockée | -9 306.00 | | | -9 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 381.00 | | | 409 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
252 Charges sociales | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 479.00 | | | 373 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 580.00 | | | 38 580.00 |