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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 116.00 | 68 495.00 | 24 621.00 | 93 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 116.00 | 68 495.00 | 24 621.00 | 93 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
072 Créances – Autres | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
084 Disponibilités | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
110 Total général Actif | 172 355.00 | 68 495.00 | 103 860.00 | 172 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 042.00 | | | 270 042.00 |
222 Production stockée | -9 024.00 | | | -9 024.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 620.00 | | | 261 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 869.00 | | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
252 Charges sociales | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 435.00 | | | 258 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 698.00 | | | 22 698.00 |