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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 533.00 | 67 005.00 | 26 529.00 | 93 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 533.00 | 67 005.00 | 26 529.00 | 93 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
084 Disponibilités | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
110 Total général Actif | 220 182.00 | 67 005.00 | 153 177.00 | 220 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 102.00 | | | 297 102.00 |
222 Production stockée | -12 608.00 | | | -12 608.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 523.00 | | | 284 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -33.00 | | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
252 Charges sociales | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 195.00 | | | 20 195.00 |