| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 3 500.00 | 31 500.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 585.00 | 22 551.00 | 4 033.00 | 26 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 22 245.00 | 1 298.00 | 23 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 059.00 | 48 297.00 | 37 762.00 | 86 059.00 |
BT Marchandises | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 923.00 | 1 261.00 | 306 661.00 | 307 923.00 |
BZ Autres créances | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CF Disponibilités | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 979.00 | 1 261.00 | 495 717.00 | 496 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 038.00 | 49 558.00 | 533 480.00 | 583 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
DL TOTAL (I) | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 071.00 | | | 268 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 823.00 | | | 390 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 480.00 | | | 533 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 823.00 | | | 390 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 391.00 | 28 601.00 | 1 034 992.00 | 1 006 391.00 |
FG Production vendue services | 291 498.00 | | 291 498.00 | 291 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 889.00 | 28 601.00 | 1 326 490.00 | 1 297 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 612.00 | | | 1 345 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 130.00 | | | 1 283 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 514.00 | | 450.00 | 104 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 904.00 | 86 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 904.00 | 50 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 450.00 | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 833.00 | 14 243.00 | 13 779.00 | 47 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 833.00 | 10 743.00 | 13 779.00 | 47 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | 1 126.00 | 2 699.00 | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 1 126.00 | 2 699.00 | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | 1 126.00 | 2 699.00 | 2 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | 2 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 071.00 | 268 071.00 | | 268 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 306 409.00 | | | 306 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 196.00 | 351 266.00 | 930.00 | 352 196.00 |
VW T.V.A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 823.00 | 390 823.00 | | 390 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 171 853.00 | | | 171 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YT Sous‐traitance | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 446.00 | | | 198 446.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 645.00 | | | 271 645.00 |