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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 608.00 | | 236 608.00 | 236 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 1 159.00 | 2 610.00 | 3 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 074.00 | 48 875.00 | 57 199.00 | 106 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 435.00 | 22 203.00 | 22 231.00 | 44 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 816.00 | 72 237.00 | 319 579.00 | 391 816.00 |
BT Marchandises | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 879.00 | 12 572.00 | 311 307.00 | 323 879.00 |
BZ Autres créances | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CF Disponibilités | 222 480.00 | | 222 480.00 | 222 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 110.00 | 12 572.00 | 748 538.00 | 761 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 925.00 | 84 808.00 | 1 068 117.00 | 1 152 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 410.00 | 10 000.00 | | 10 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 642.00 | 249 991.00 | | 17 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 242.00 | -67 108.00 | | 232 242.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 191.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 886.00 | 199 074.00 | | 265 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 063.00 | 442 262.00 | | 340 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 686.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 088.00 | 496 128.00 | | 134 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 980.00 | 120 269.00 | | 145 980.00 |
EA Autres dettes | 87 671.00 | 208.00 | | 87 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 231.00 | 1 168 843.00 | | 802 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 117.00 | 1 367 917.00 | | 1 068 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 980 795.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 068 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 507.00 | 58.00 | | 195 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 489.00 | 2 102.00 | | 75 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 018.00 | -2 044.00 | | 120 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 033.00 | 2 214 821.00 | | 1 390 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 791.00 | 2 281 929.00 | | 1 157 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 242.00 | -67 108.00 | | 232 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 688.00 | 35 853.00 | 54 304.00 | 90 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 1 159.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 188.00 | 34 694.00 | 36 804.00 | 73 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 063.00 | 204 151.00 | 135 912.00 | 340 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 772.00 | 435 772.00 | | 435 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 702.00 | 436 702.00 | | 436 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 803.00 | 571 891.00 | 135 912.00 | 707 803.00 |