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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 10 500.00 | 24 500.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 27 773.00 | 5 190.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 541.00 | 25 827.00 | 24 714.00 | 50 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 945.00 | 64 100.00 | 335 844.00 | 399 945.00 |
BT Marchandises | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 347.00 | 1 320.00 | 442 026.00 | 443 347.00 |
BZ Autres créances | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CF Disponibilités | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 916.00 | 1 320.00 | 725 596.00 | 726 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 862.00 | 65 421.00 | 1 061 440.00 | 1 126 862.00 |
CU Autres participations | 280 510.00 | | 280 510.00 | 280 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
DK Provisions réglementées | 986.00 | | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 246 650.00 | | | 246 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 984.00 | | | 285 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 141.00 | | | 342 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
EA Autres dettes | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 790.00 | | | 814 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 440.00 | | | 1 061 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 860.00 | | | 571 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 381.00 | 19 382.00 | 1 348 763.00 | 1 329 381.00 |
FG Production vendue services | 554 279.00 | 1 233.00 | 555 512.00 | 554 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 661.00 | 20 615.00 | 1 904 276.00 | 1 883 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 095.00 | | | 1 917 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 183.00 | | | 1 842 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 015.00 | | 308 929.00 | 91 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 085.00 | | 28 419.00 | 55 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 280 510.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 946.00 | 8 154.00 | | 55 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 946.00 | 4 654.00 | | 48 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 70.00 | 11.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | 70.00 | 11.00 | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | 1 057.00 | 11.00 | 1 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 141.00 | 342 141.00 | | 342 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 441 762.00 | 441 762.00 | | 441 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 853.00 | 42 924.00 | 172 753.00 | 285 853.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 619.00 | | | 294 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 640.00 | 501 710.00 | 930.00 | 502 640.00 |
VW T.V.A. | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 790.00 | 571 860.00 | 172 753.00 | 814 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
ST Autres comptes | 238 028.00 | | | 238 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
YT Sous‐traitance | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 620.00 | | | 376 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 067.00 | | | 266 067.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 908.00 | | | 359 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |