| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 964.00 | 30 325.00 | 2 639.00 | 32 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 332.00 | 42 863.00 | 43 469.00 | 86 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 735.00 | 90 688.00 | 345 047.00 | 435 735.00 |
BT Marchandises | 165 050.00 | | 165 050.00 | 165 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 223.00 | 11 959.00 | 415 264.00 | 427 223.00 |
BZ Autres créances | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
CF Disponibilités | 350 784.00 | | 350 784.00 | 350 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 665.00 | 11 959.00 | 1 025 707.00 | 1 037 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 400.00 | 102 647.00 | 1 370 754.00 | 1 473 400.00 |
CU Autres participations | 280 510.00 | | 280 510.00 | 280 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 991.00 | 199 664.00 | | 249 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 108.00 | 50 327.00 | | -67 108.00 |
DK Provisions réglementées | 5 191.00 | 3 089.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 199 074.00 | 264 080.00 | | 199 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 261.00 | 243 790.00 | | 442 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 686.00 | 35 446.00 | | 45 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 128.00 | 241 904.00 | | 496 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 268.00 | 78 107.00 | | 120 268.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 292.00 | 47 264.00 | | 64 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 680.00 | 646 511.00 | | 1 171 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 754.00 | 910 591.00 | | 1 370 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 795.00 | 646 511.00 | | 980 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 157.00 | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 059.00 | | 1 740 059.00 | 1 740 059.00 |
FG Production vendue services | 469 750.00 | | 469 750.00 | 469 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 809.00 | | 2 209 809.00 | 2 209 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 2 876.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 2 876.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | 774.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 821.00 | 1 909 873.00 | | 2 214 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 929.00 | 1 859 546.00 | | 2 281 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 108.00 | 50 327.00 | | -67 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 516.00 | | 31 219.00 | 404 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 076.00 | | 31 219.00 | 88 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 440.00 | | | 281 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 477.00 | 15 210.00 | 90 688.00 | 75 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 3 500.00 | 17 500.00 | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 477.00 | 11 710.00 | 73 188.00 | 61 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 089.00 | 2 102.00 | | 3 089.00 |
6T Sur comptes clients | 12 029.00 | | 70.00 | 12 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 029.00 | | 70.00 | 12 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 118.00 | 2 102.00 | 70.00 | 15 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 128.00 | 496 128.00 | | 496 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 412 872.00 | 412 872.00 | | 412 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VB T. V. A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 018.00 | 251 133.00 | 190 885.00 | 442 018.00 |
VI Groupe et associés | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 761.00 | 521 831.00 | 930.00 | 522 761.00 |
VW T.V.A. | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 680.00 | 980 795.00 | 190 885.00 | 1 171 680.00 |