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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 29 049.00 | 3 914.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 112.00 | 32 428.00 | 22 684.00 | 55 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 515.00 | 75 477.00 | 329 038.00 | 404 515.00 |
BT Marchandises | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 844.00 | 12 029.00 | 330 815.00 | 342 844.00 |
BZ Autres créances | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CF Disponibilités | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 581.00 | 12 029.00 | 581 552.00 | 593 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 097.00 | 87 506.00 | 910 591.00 | 998 097.00 |
CU Autres participations | 280 510.00 | | 280 510.00 | 280 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 663.00 | | | 199 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
DK Provisions réglementées | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 264 080.00 | | | 264 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 790.00 | | | 243 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 903.00 | | | 241 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 511.00 | | | 646 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 591.00 | | | 910 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 286.00 | | | 446 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 961.00 | 311.00 | 1 381 272.00 | 1 380 961.00 |
FG Production vendue services | 522 754.00 | 189.00 | 522 943.00 | 522 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 716.00 | 500.00 | 1 904 216.00 | 1 903 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 873.00 | | | 1 909 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 545.00 | | | 1 859 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 945.00 | | 4 570.00 | 399 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 505.00 | | 4 570.00 | 83 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 440.00 | | | 281 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 100.00 | 11 376.00 | | 64 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 600.00 | 7 876.00 | | 53 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 986.00 | 2 102.00 | | 986.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 10 843.00 | 135.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 10 843.00 | 135.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | 12 945.00 | 135.00 | 2 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 843.00 | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 903.00 | 241 903.00 | | 241 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 328 410.00 | 328 410.00 | | 328 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VB T. V. A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 633.00 | 43 409.00 | 169 923.00 | 243 633.00 |
VI Groupe et associés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 136.00 | 392 206.00 | 930.00 | 393 136.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 511.00 | 446 286.00 | 169 923.00 | 646 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 247 778.00 | | | 247 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
YT Sous‐traitance | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 722.00 | | | 373 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 941.00 | | | 268 941.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 860.00 | | | 418 860.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |