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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 758.00 | 25 818.00 | 4 939.00 | 30 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 327.00 | 23 127.00 | 1 199.00 | 24 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 015.00 | 55 946.00 | 35 068.00 | 91 015.00 |
BT Marchandises | 159 811.00 | | 159 811.00 | 159 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 642.00 | 1 261.00 | 256 381.00 | 257 642.00 |
BZ Autres créances | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CF Disponibilités | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 620.00 | 1 261.00 | 583 358.00 | 584 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 635.00 | 57 208.00 | 618 427.00 | 675 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
DL TOTAL (I) | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 018.00 | | | 304 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 674.00 | | | 427 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 427.00 | | | 618 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 674.00 | | | 427 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 181.00 | 14 701.00 | 1 489 883.00 | 1 475 181.00 |
FG Production vendue services | 311 348.00 | 1 245.00 | 312 593.00 | 311 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 530.00 | 15 947.00 | 1 802 477.00 | 1 786 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 790.00 | | | 1 818 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 693.00 | | | 1 760 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 059.00 | | 5 171.00 | 86 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 91 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 55 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 129.00 | | 5 171.00 | 50 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 297.00 | 7 667.00 | 17.00 | 48 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 797.00 | 4 167.00 | 17.00 | 44 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 018.00 | 304 018.00 | | 304 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 806.00 | 300 876.00 | 930.00 | 301 806.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 674.00 | 427 674.00 | | 427 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
ST Autres comptes | 209 778.00 | | | 209 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
YT Sous‐traitance | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 604.00 | | | 361 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 655.00 | | | 277 655.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 050.00 | | | 305 050.00 |