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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 18 385.00 | 5 235.00 | 23 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 301.00 | 18 385.00 | 84 916.00 | 103 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 468.00 | 18 385.00 | 117 083.00 | 135 468.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 968.00 | 56 108.00 | | 43 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 912.00 | 7 860.00 | | 22 912.00 |
DL TOTAL (I) | 88 880.00 | 85 968.00 | | 88 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 542.00 | 16 107.00 | | 20 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 470.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 661.00 | 7 801.00 | | 7 661.00 |
EA Autres dettes | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 203.00 | 30 100.00 | | 28 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 083.00 | 116 068.00 | | 117 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 70.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 70.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -70.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 080.00 | 52 056.00 | | 72 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 169.00 | 44 196.00 | | 49 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 912.00 | 7 860.00 | | 22 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 342.00 | 6 043.00 | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | 6 043.00 | | 12 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VI Groupe et associés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VP Divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |