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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 101 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 192 702.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 86 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 965.00 | 85 716.00 | | 91 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 446.00 | 26 249.00 | | 46 446.00 |
DL TOTAL (I) | 160 412.00 | 133 965.00 | | 160 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 912.00 | 11 476.00 | | 12 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 501.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | 10 959.00 | | 9 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 291.00 | 32 936.00 | | 32 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 702.00 | 166 901.00 | | 192 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 291.00 | 22 936.00 | | 32 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 368.00 | 64 209.00 | | 82 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 921.00 | 37 960.00 | | 35 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 446.00 | 26 249.00 | | 46 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 913.00 | | 1 500.00 | 95 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 729.00 | | 1 500.00 | 89 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 825.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | 825.00 | | 4 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VC Groupe et associés | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |