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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 193.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 214.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 166 901.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 84 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
DL TOTAL (I) | 133 965.00 | | | 133 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 901.00 | | | 166 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 865.00 | | 10 048.00 | 85 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 681.00 | | 10 048.00 | 79 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166.00 | 825.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 825.00 | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 936.00 | 22 936.00 | 10 000.00 | 32 936.00 |